基金分红：浦银安盛盛瑞纯债债券基金6月25日分红
来源:网络 热度:2℃ 2025/6/21 13:21:29
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证券之星消息，6月21日发布《浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告》。本次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月23日，现金红利发放日为6月25日。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年6月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月24日对红利再投资的基金份额进行确认，2025年6月25日起可以查询、赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。
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